¿Qué hace la conciliación masiva?
¿Qué hace la conciliación masiva?
La conciliación bancaria busca relacionar los movimientos de tu cuenta bancaria con las facturas correspondientes.
Con la conciliación masiva, Listo analiza los diferentes escenarios posibles entre tus movimientos bancarios y las facturas disponibles para encontrar el mejor encuadre.
Por ejemplo, si tienes un movimiento bancario por $151,704.42, Listo analiza las facturas disponibles y puede encontrar:
🧾 Una sola factura que corresponda al importe.
🧾➕🧾 Varias facturas que, en conjunto, correspondan al monto del movimiento.
🔎 Varias combinaciones posibles, cuando no existe una única opción.
❌ Ninguna coincidencia, cuando no encuentra información suficiente para conciliarlo.
Esto es especialmente útil para movimientos como nómina, donde un solo movimiento bancario puede corresponder a múltiples CFDI.
¿Cómo utilizarla?
¿Cómo utilizarla?
1. Solicita la funcionalidad
El botón “Conciliar masivamente” debe habilitarse previamente.
💬 Solicítalo directamente a través del chat de soporte de Listo.
Una vez habilitado, podrás encontrarlo dentro del Módulo de Bancos.
2. Haz clic en “Conciliar masivamente”
Desde el Módulo de Bancos, selecciona el botón para comenzar el análisis.
3. 🏢 Elige el RFC, la cuenta y periodo.
Si tienes más de una empresa o RFC registrado en Listo, selecciona la empresa que deseas conciliar.
Elige la cuenta bancaria cuyos movimientos quieres conciliar.
Indica el periodo de movimientos bancarios que deseas analizar.
Haz clic en "conciliar".
¡Listo hará el resto!La plataforma analizará los movimientos seleccionados y buscará las posibles facturas con las que pueden conciliarse.
¿Cómo interpretar los resultados?
¿Cómo interpretar los resultados?
Una vez terminado el análisis, encontrarás un resumen con cuatro indicadores:
📋 Total de movimientos
Es el número total de movimientos bancarios incluidos en el periodo seleccionado.
🟢 Solución encontrada
Son los movimientos para los que Listo encontró una coincidencia única.
Es decir, el sistema identificó una opción que corresponde con el movimiento sin encontrar otra combinación posible.
🟠 A revisar
Son movimientos en los que Listo encontró dos o más combinaciones posibles.
🔎 En estos casos es necesario revisar las opciones para determinar cuál
corresponde al movimiento.
⚪ Sin coincidencia
Son movimientos para los que Listo no encontró información suficiente con la cual realizar una conciliación.
Esto no necesariamente significa que el movimiento no tenga una factura asociada; simplemente no se encontró una coincidencia con la información disponible durante el análisis.
Filtra tus movimientos fácilmente
Filtra tus movimientos fácilmente
Para que sea más sencillo revisar los resultados, Listo organiza los movimientos por tipo:
🧾 Facturas
👥 Nómina
🏛️ Impuestos
🔄 Traspasos
Así puedes concentrarte únicamente en el tipo de movimiento que quieres revisar.
¿Cómo funciona el análisis?
¿Cómo funciona el análisis?
La conciliación masiva no busca únicamente una coincidencia exacta de uno a uno.
Listo analiza diferentes combinaciones posibles. Por ejemplo:
Movimiento bancario: $100,000
Puede encontrar:
🧾 Factura A — $60,000
🧾 Factura B — $40,000
Total: $100,000 ✅
En este caso, ambas facturas pueden formar parte de la conciliación del movimiento.
¿La sugerencia es correcta? Si estás de acuerdo con las facturas que Listo propone para conciliar el movimiento, da clic en “Aprobar” para confirmar la conciliación.
🔎 También puede ocurrir que existan varias combinaciones de facturas que den como resultado el mismo importe. En estos casos, Listo mostrará las opciones encontradas para que revises y selecciones la combinación que corresponda.
El objetivo es que Listo haga por ti el trabajo de búsqueda y cruce de información, reduciendo considerablemente el tiempo que dedicas a realizar estas conciliaciones manualmente
💡 Recuerda: estamos en beta
Esta funcionalidad continúa en etapa de prueba, por lo que el análisis puede presentar casos que requieran revisión o situaciones que sigamos optimizando.
💬 Si encuentras un resultado inesperado o tienes alguna sugerencia, compártela con nosotros a través del chat de soporte.
Tu retroalimentación nos ayuda a mejorar la conciliación masiva para que cada vez sea más rápida y precisa.