La conciliación bancaria te ayuda a mantener el control total de tu operación financiera dentro de Listo.
Con esta funcionalidad podrás:
✔️ Relacionar cada movimiento bancario con su factura correspondiente (de forma semi-automática)
✔️ Identificar pagos con mayor precisión
✔️ Reducir errores manuales
✔️ Obtener un reporte detallado de conciliación (movimientos vs facturas)
¿Cómo funciona?
¿Cómo funciona?
Desde el módulo de Bancos, Listo analiza tus movimientos y te sugiere automáticamente posibles coincidencias con tus facturas.
Sigue estos pasos para realizar tu conciliación de forma sencilla:
Paso 1
Ingresa al módulo de Bancos
Paso 2
Ubica el movimiento que deseas conciliar y da clic en el botón "No conciliada"
Paso 3
Listo analizará automáticamente tu movimiento.
Si encuentra una coincidencia exacta entre el movimiento y una factura, te mostrará una sugerencia directa considerando:
✔️ Contraparte
✔️ Monto
✔️ Fecha
✔️ Concepto
Paso 4
Si no existe una coincidencia exacta, Listo te mostrará una lista de facturas sugeridas.
Aquí podrás:
Seleccionar la factura que consideres correcta
Nota: Puedes dar clic en el folio de la factura para revisarla en una nueva ventana y validarla con más detalle
Paso 5: Guardar la conciliación
Dependiendo del escenario:
✔️ Si hubo coincidencia automática (Paso 3):
Solo da clic en Guardar y listo
✔️ Si seleccionaste una factura manualmente (Paso 4):
Selecciona la factura
Verifica que el match aparezca correctamente en la parte superior
Da clic en Guardar
💡 Nota: La opción "Guardar y continuar" te permite avanzar rápidamente en tu proceso de conciliación, ya que guarda el movimiento actual y te lleva automáticamente al siguiente para seguir conciliando sin interrupciones.
Otras formas de conciliar
Otras formas de conciliar
Si no encuentras una sugerencia exacta, puedes hacerlo manualmente:
🔍 Buscar la factura por folio o razón social
🧾 Agregar gastos/ingresos sin factura (ej. ticket, prestamos o gastos en el extranjero)
🔄 Crear reembolsos o anticipos (aplica para el módulo de viáticos)
Conciliaciones más flexibles
Conciliaciones más flexibles
Listo te permite adaptar la conciliación a escenarios reales:
✔️ Seleccionar varias facturas para un mismo movimiento
✔️ Seleccionar varios movimientos para una sola factura.
Ej. Facturas PPD
Esto es ideal cuando los pagos no coinciden exactamente con una sola operación.
Editar el monto a conciliar
Editar el monto a conciliar
Al momento de relacionar un movimiento con una factura, puedes editar el monto a pagar.
Esto te ayuda cuando:
Existen diferencias por centavos
El pago es parcial
Un solo movimiento cubre solo una parte de la factura
De esta forma, puedes conciliar de manera más precisa sin necesidad de ajustar manualmente tus registros fuera del sistema.
Transferencias entre cuentas
Transferencias entre cuentas
También puedes conciliar movimientos entre tus propias cuentas:
Selecciona Agregar operación → Transferencia
Elige la cuenta de origen
Agrega una descripción
Da clic en Agregar y luego en Guardar
La operación se reflejará automáticamente como conciliada.
¿Cómo desconciliar un pago?
¿Cómo desconciliar un pago?
Si necesitas corregir una conciliación, puedes hacerlo fácilmente:
Paso 1
Ubica el movimiento previamente conciliado dentro del módulo de Bancos
Paso 2
Da clic sobre la factura conciliada (la verás marcada en color verde)
Paso 3
Haz clic en el ícono de menos (–) para eliminar la relación
Paso 4
Da clic en Guardar y listo.
🔎 Nota importante
¿No encuentras una factura en el módulo de Bancos?
Antes de preocuparte, revisa lo siguiente:
✔️ Verifica que la factura no esté marcada como pagada en el módulo de Facturas
💡Recuerda:
Existen distintas formas de registrar pagos.
Si el pago fue registrado manualmente, la factura ya no aparecerá disponible para conciliación en Bancos.