🎯 ¿Cuál es su principal función?
La conciliación bancaria dentro de Listo permite:
Relacionar cada movimiento bancario con su factura correspondiente (emitida o recibida).
Tener mayor precisión en la identificación de pagos.
Extraer un reporte de conciliación, donde se detalla cada movimiento bancario vs. la factura relacionada.
Así mantienes alineados tus movimientos bancarios con tu operación, obteniendo claridad inmediata sobre pagos realizados y saldos pendientes.
⚙️ ¿Cómo integrar tus movimientos bancarios en Listo?
El Módulo de Bancos puede utilizarse de dos formas:
1️⃣ Carga manual de estados de cuenta
Puedes cargar tus estados de cuenta directamente en la plataforma.
Consulta el artículo de ayuda aquí:
👉 https://ayuda.listo.mx/es/articles/12313695-modulo-de-bancos
2️⃣ Conexión a banca en línea
Puedes conectar tu cuenta bancaria para sincronizar automáticamente los movimientos.
⚠️ Nota:
Una vez realizada la conexión, el proceso de actualización deberá ejecutarlo el mismo usuario que ingresó sus credenciales al momento de configurarla, ya sea mediante token o contraseña (dependiendo de la banca
Consulta el artículo de ayuda aquí:
👉 https://ayuda.listo.mx/es/articles/7212142-conexion-a-bancos
⚠️ Nota:
La conexión a banca en línea no se encuentra activa en todas las cuentas.
Para habilitarla, es necesario solicitarlo a través del chat de soporte.
Adicionalmente, debes considerar que esta integración depende aproximadamente en un 85% de la estabilidad de la API del banco. En ocasiones pueden presentarse contingencias o intermitencias externas a Listo.
🚨 Consideraciones importantes
🔎 Define desde el inicio qué modalidad utilizarás por cada cuenta bancaria.
Si primero cargas un archivo y posteriormente activas la conexión (o viceversa), pueden generarse movimientos duplicados dentro de la cuenta.
✅ Puedes tener ambas modalidades habilitadas en tu cuenta de Listo.
🚫 Sin embargo, solo puedes utilizar una opción por cada cuenta bancaria.
Si necesitas orientación para definir qué opción se adapta mejor a tu operación, nuestro equipo estará listo para ayudarte.